华夏睿磐泰茂混合A最新净值跌幅达1%,该基金分红负债是什么情况?

华夏睿磐泰茂混合A基金的最新净值跌幅达到了0.1%,这是一个值得关注的信号。然而,我们首先要弄清楚这个基金的分红负债情况。根据我们的调查,以下是8月30日华夏睿磐泰茂混合A基金的市场表现详情,供大家参考。

华夏睿磐泰茂混合A最新净值跌幅达1%,该基金分红负债是什么情况?

基金市场表现方面,截至8月30日,华夏睿磐泰茂混合A(004720)的最新单位净值是1.3005元,累计净值是1.3225元,净值增长率跌0.1%,最新估值是1.3018元。

在利润和净值方面,截至2021年第二季度,该基金利润盈利达到了3053万元,本期净收益盈利是1271.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利是0.07元,期末基金资产净值是5.86亿元。

然而,在负债方面,截至2021年第二季度,该基金的负债合计是132.69万元,所有者权益合计是7.92亿元,负债和所有者权益总计是7.93亿元。

最后,我要强调的是,本文的相关数据仅供参考,并不构成投资建议。投资者在做出投资决策时,应谨慎考虑并全面评估风险。基金投资本身就具有风险,需要谨慎对待。


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