单位：元
2019■12■27
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值累计净值
1.02751.0275
净值情况
金元顺安沣泉债券型证券投资基金
005843
单位净值
累计净值
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
005818
1.0662
1.0962
金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证
券投资基金0058171.06071.1127
基金代
码基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298国开泰富睿富债券型证券投资基金1.05581.0558
003762国开开泰混合
003763国开开泰混合
004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.99750.9975
基金代
码基金名称每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000902国开泰富货币市场基金0.77812.684
000901国开泰富货币市场基金0.71272.438
基金代
码基金名称日期份额净值(元)累计净值(元)
006356国融稳融债券A2019年12月27日1.04411.0441
006357国融稳融债券C2019年12月27日1.04181.0418
007875国融融兴混合A2019年12月27日0.97880.9788
007876国融融兴混合C2019年12月27日0.97850.9785
基金代码分级代码基金简称份额净值累计净值估值日期
519060519061海富通纯债债券■12■27
519060519060海富通纯债债券■12■27
519060519060海富通纯债债券2019■12■27
基金代码基金名称份额净值份额累计净值资产净值估值日期
000583江信聚福1.08661.38662019■12■27
001675江信同福■12■27
001676江信同福■12■27
002448江信汇福1.01471.04122019■12■27
002723江信祺福■12■27
002724江信祺福■12■27
003425江信添福■12■27
003426江信添福■12■27
003424江信洪福1.05981.14662019■12■27
002630江信瑞福■12■27
002631江信瑞福■12■27
003390江信一年定开1.04731.08032019■12■27
基金代码基金名称万份收益七日年化收益率(%)资产净值估值日期
004185江信增利货币%2019■12■27
004186江信增利货币%2019■12■27
基金份额净值基金份额累计净
基金代/每(百、百万)
码基金名称估值日期万份基金已实值/7日年化收益现收益/份额率/份额累计参
参考净值考净值
001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金2019■12■271.1991.199
001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金2019■12■270.8990.899
001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019■12■270.6430.643
001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金2019■12■270.8060.806
003243上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■261.4301.430
377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019■12■270.9016
1.6533
日期
基金代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
2019■12■27002245
泰康稳健增利债券A
1.1878
1.1878
2019■12■27002246
泰康稳健增利债券C
1.3102
1.3102
2019■12■27003813
泰康金泰3月定开混合
1.1579
1.1579
2019■12■27005523
泰康颐年混合A
1.0957
1.0957
2019■12■27005524
泰康颐年混合C
1.0881
1.0881
2019■12■27006809
泰康香港银行指数A
1.0051
1.0051
2019■12■27006810
泰康香港银行指数C
1.0024
1.0024
产品代码
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019■12■27
1.0215
1.1369
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019■12■27
1.0092
1.0652
006095
其中:永赢泰益债券C
2019■12■27
1.0093
1.0623
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019■12■27
1.0133
1.0487
006577
其中:永赢诚益债券C
2019■12■27
1.0162
1.0463
007199
3036-永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019■12■27
1.0046
1.0086
007200
其中:永赢泰利债券C
2019■12■27
1.1820
1.1860
007374
3049-永赢淳利债券
2019■12■27
1.0077
1.0077
基金代分级代
码码基金简称
份额净累计净每万份基
值值金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
000539000539中银活期宝货币0.95210.029822019■12■27
000996000996中银新动力股票0.7180.7182019■12■27
002180002180中银移动互联灵活配置混合1.021.022019■12■27
002286002286
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
2019■12■26
002826002826中银永利半年定期开放债券1.0681.1462019■12■27
003966003966中银润利灵活配置混合2019■12■27
003966003966中银润利混合■12■27
003966003967中银润利混合■12■27
005029005029中银产业精选混合1.18141.18142019■12■27
005610005610中银泰享定期开放债券发起1.05551.09152019■12■27
163804163804中银收益混合型证券投资基金2019■12■27
163804163804中银收益混合1.47013.31512019■12■27
163804960012中银收益混合H类1.47391.71892019■12■27
163816163816
中银转债增强债券型证券投资基金
2019■12■27
163816163816中银转债■12■27
163816163817中银转债■12■27
32中银添利债券发起■12■27
30中银添利债券发起■12■27
39
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
2019■12■27
39中银添利债券发起A
1.331.632
