十周年将至 中信建投基金权益业务有待提升

读创/深圳商报记者詹钰叶

券商系公募中信建投基金即将迎来十周年。经过近10年发展,公司管理规模不到600亿元,在近200家公募机构中排名第73位。发行市场方面,公司今年发行了3只产品,其中由老将掌舵的新基在发行三个月后宣布募集失败;存量产品方面,公司旗下有数只“迷你基”;部分权益基金年内业绩不佳,去年第十的产品今年成绩排名垫底。

据同花顺数据,至今年一季度末,中信建投基金的管理规模合计586.91亿元,在196家公募机构中排名第73;非货规模为457.82亿元,排名70。公司旗下主动权益类基金有18只,合计规模为109.63亿元,占比不到1/4。今年以来中信建投基金共发行了3只新基金;其中,首次募集规模上限定为80亿元的中信建投均衡成长在3个月发行期满后宣布,因未募集到2亿元,基金合同无法生效,最终募集失败,成了今年公募基金市场首只发行失败的产品。该基金的拟任基金经理为“老将”张青,他拥有20年资管从业经验,曾管理过百亿以上规模的社保基金。

除当时环境影响外,张青的业绩或许也影响了投资者认购的积极性。同花顺数据显示,张青在2021年4月起管理中信建投睿利与中信建投聚利混合,前者于去年6月卸任;任职期间,前者A份额的回报率为-21.05%,后者A份额的回报率为-4.25%。目前,张青旗下只有中信建投聚利混合这1只基金,且规模只有0.11亿元,已低于清盘线;一旦该基金清盘,张青将陷入无基可管的尴尬境地。

记者注意到,中信建投基金旗下存在不少“迷你基”。根据同花顺数据,公司管理的51只基金中,有16只规模不足2亿元,其中中信建投稳溢、中信建投聚利、中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期与中信建投睿信这4只产品的规模不足5000万元。

目前中信建投基金共有18名基金经理,其中主动权益基金主要由周紫光、谢玮与栾江伟三名基金经理管理,且管理规模均超过30亿元。从年内表现看,前两位基金经理旗下产品普遍收益惨淡。

十周年将至 中信建投基金权益业务有待提升

受年内新能源板块调整影响,周紫光旗下包括中信建投低碳成长A在内的5只基金今年以来的收益均为负,且均跑输同期基准。其中,中信建投科技主题6个月持有混合A、中信建投智信物联网A与中信建投低碳成长混合A年内净值跌幅均超过10%,分别下跌17.88%、15.65%与14.74%,至少跑输同期基准10个百分点,在公司主动权益基金年内收益榜单中垫底。中信建投智享生活A净值年内下跌近9%,中信建投北交所精选两年定开混合A净值小幅下跌0.45%。表现最差的中信建投科技主题6个月持有混合A成立于去年12月,其基金合同中约定基金投资者在买入确认后需要锁定期6个月——也就是说,哪怕持有人想割肉离场,也要等到今年6月。

公司旗下规模最大的主动权益类基金中信建投医改A由谢玮管理。据同花顺数据,今年以来他旗下的中信建投医改A与中信建投医药健康A收益分别为-5.16%与-4.62%,分别跑输同期基准5.43个百分点与4.53个百分点;中信建投远见回报A年内实现了正收益。

审读:谭录岗


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